Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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EUR / USD.
Este é o par de moedas mais popular do mundo, representando as duas maiores economias do mundo. O Euro foi criado para facilitar o comércio transfronteiriço de parceiros comerciais europeus. Desde a sua criação em 1999, o casal enfrentou uma volatilidade considerável, já que o mundo enfrentou vários eventos de volatilidade, como o boom tecnológico, tornando-se o busto tecnológico, a bolha imobiliária e a crise da dívida europeia que ainda precisa encontrar longo prazo resolução.
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Inquéritos de previsão de Forex.
Além da Enquete de previsão semanal regular, publicamos uma edição anual especial de 2017. Com base no sentimento de nossos especialistas para os prazos de 3 meses, 6 meses e 1 ano, esta é uma pesquisa de longo prazo que retrata o sentimento do mercado no longo prazo. Você pode verificá-lo clicando aqui ou deslizando para baixo nesta mesma página.
O Forex Forecast é uma ferramenta de confiança monetária que destaca o humor a curto e médio prazo de nossos especialistas selecionados e calcula as tendências de acordo com o preço da sexta-feira às 15:00 GMT. O #FXpoll não deve ser tomado como sinal ou como alvo final, mas como uma taxa de câmbio mapa de calor de onde sentimento e expectativas estão indo.
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QUAL É A POLÍCIA DE PRONONÇAR FOREX?
A Enquete de Previsão de Forex é uma ferramenta de sentimento que destaca as expectativas de preços a médio e médio prazo dos principais especialistas do mercado.
Indicador de sentimento único com um histórico de 5 anos Para 10 pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY, EURGBP) Inquérito realizado todas as sextas e publicado às 15:00 GMT Serve todos os horizontes temporários: 1 semana, 1 mês, 1 trimestre - inclui um preço médio para cada horizonte temporal Seguido por comerciantes, comentadores de mercado e acadêmicos.
O #FXpoll não deve ser tomado como sinal ou como alvo final, mas como uma taxa de câmbio mapa de calor de onde sentimento e expectativas estão indo.
COMO LER OS GRÁFICOS?
Além da mesa com todos os participantes & rsquo; previsão individual, uma representação gráfica agrega e visualiza os dados: a linha Bullish / Bearish / Sideways mostra a porcentagem de nossos contribuintes em cada um desses vieses de perspectiva.
Este gráfico está disponível para cada horizonte temporal (1 semana, 1 mês, 1 trimestre). Também indicamos a previsão de preços média, bem como o viés médio.
POR QUE DEVO USAR-O?
Nossa única pesquisa de previsão de Forex oferece:
Um indicador de sentimento que oferece níveis de preços acionáveis, e não meramente "humor" e rdquo; ou & ldquo; posicionamento & rdquo; indicações. Os comerciantes podem verificar se há unanimidade entre os especialistas pesquisados - se houver um sentimento de especulador excessivo de um mercado - ou se houver divergências entre eles. Quando o sentimento não está em extremos, os comerciantes obtêm metas de preço acionáveis para negociar. Quando há desvio entre a taxa real do mercado e o valor refletido na taxa prevista, geralmente há uma oportunidade de entrar no mercado. Sem atraso nos dados: ao contrário de outros indicadores, não há atraso. Uma ferramenta muito útil para combinar com outros tipos de análise de natureza técnica ou com base em dados macro fundamentais, como posições de negociação, tabela de tarifas ou gráfico ao vivo. Dados de sentimento significativos, com base em uma amostra representativa de 25 a 50 principais consultores comerciais por 5 anos. Não siga um único guru, mas sim um grupo equilibrado de especialistas bem escolhidos. A Enquete de Previsão de Forex oferece uma versão condensada das opiniões de vários especialistas. Somente são consideradas perspectivas que foram comprometidas com a publicação e, portanto, influenciam o mercado. Uma ferramenta para o pensamento contrariano: as pessoas seguem instintivamente os impulsos da multidão. Os indicadores de sentimento, por sua vez, levam a & ldquo; contrarian & rdquo; pensando. Você pode ler os extremos do sentimento e evitar ser um dos rebanhos. Contraste opiniões e perspectivas de preços com um grupo de principais consultores de negociação e gerentes de dinheiro. Uma ferramenta para criar estratégias sobre dados de previsão: encontre dados de padrões, por exemplo, se uma tendência está ganhando ou perdendo energia.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Previsões Forex: Uma Visão Rarada a Longo Prazo.
Quando trabalhei no mercado de câmbio estrangeiro interbancário de Londres, a temporada de férias geralmente me faz sorrir. Não a temporada em si, embora a celebração excessiva fosse divertida, mas as pessoas que eu iria encontrar durante a inevitável rodada de partidos sociais. Muitas vezes, uma vez que as pessoas descobriram o que eu fiz para ganhar a vida, eles me perguntaram uma pergunta que geralmente era algo como "Eu vou de férias em seis meses, devo comprar minha moeda agora ou mais tarde?"
Eu murmuraria na minha respiração, e então apontar que eu era um cara do lugar, o que significa que eu fui pago para saber onde um par de moedas estava acontecendo nos próximos seis segundos ou minutos, e não meses. A maioria pressionaria por uma resposta, no entanto, de alguma forma convencida de que as flutuações na taxa de câmbio que obtiveram por seus US $ 1000 de gastar dinheiro me importariam. Tenho vergonha de admitir que eu faria uma visão de longo prazo no local. Eu realmente não tinha idéia do que os movimentos de longo prazo em moedas pareciam, e sabia que estaria certo 50% do tempo.
Agora, no entanto, como alguém que escreve sobre os mercados, eu tenho que ter uma visão mais ampla, mais geral e, como todos os meus artigos estão sujeitos a escrutínio público e arquivados, fazer algo não o corta. Ainda acho difícil formar uma visão de longo prazo nos mercados de moeda na maioria das vezes, no entanto, mas este ano, eu realmente tenho um. Com isso em mente, vamos dar uma olhada nas perspectivas de dois grandes pares de moedas, o dólar americano contra o iene japonês (USD / JPY) e o euro contra o dólar norte-americano (EUR / USD) em 2014.
A distorção do Banco Central em todo o mundo tem sido a influência dominante no mercado de divisas ao longo deste ano e provavelmente continuará sendo assim em 2014. As taxas de juros são o principal motor principal de mercado de divisas e são definidas pelos Bancos Centrais, mas isso é não do que estou falando. Esse aspecto tradicional da política monetária não conta como distorção; mexendo com o fornecimento de uma moeda, no entanto, faz. Não estou preocupado com a conveniência ou não de que os Bancos Centrais expandam seus balanços, mas sim os efeitos dessa política.
A maior de todas as distorções foi a política de QE do Federal Reserve Bank, mas os esforços do BOJ foram uma grande parte do tema para 2013. Em março, quando Dollar Yen (USD / JPY) era em torno de 92,50, eu escrevi basicamente nada mudou e a marcha ascendente estava preparada para continuar.
Existem fatores de posicionamento técnico e de mercado que me levam a acreditar que o atual movimento de volta ao desafio 105 pode levar a uma correção de curto prazo de volta, ou mesmo abaixo de 100, mas, a longo prazo, não há razão para o USD / JPY não continuar está em marcha.
O BOJ e o governo japonês renovaram seu compromisso com a Abenomics e continuarão com seu programa de compra de ativos expandido (QE). O Fed, enquanto isso, começou a diminuir. Em outras palavras, o fornecimento de Ienes continuará a ser aumentado na mesma taxa, enquanto a taxa de aumento da oferta de Dólares dos Estados Unidos está sendo reduzida. Você não precisa ser um economista vencedor do Prêmio Nobel para entender que, se o suprimento de A estiver aumentando em relação ao suprimento de B, o valor de A cairá em relação a B. Em outras palavras, o iene perderá valor em relação ao Dólar. Claro, o Fed também se comprometeu a manter uma política de taxa de juros ultra-baixa no futuro previsível, mas também o Japão. É razoável, portanto, esperar uma força contínua em USD / JPY no próximo ano.
No entanto, o dólar norte-americano gastou todo o ano em ganhar dinheiro com outras moedas, já que a perspectiva de afunilamento chegou. Como você pode ver no gráfico acima, o EUR / USD gastou a segunda metade de 2013, movendo-se rapidamente acima de 1,28 para desafiar o nível 1,38. (Porque o Euro é a primeira moeda mencionada neste par, uma taxa mais alta indica um Dólar mais baixo).
Em grande parte, isso foi reduzido para melhorar as condições econômicas na Europa e essa tendência poderia continuar, mas mesmo assim, acho que o EUR / USD encerrará 2014 nos níveis mais baixos que vemos agora. As condições econômicas também estão melhorando aqui nos EUA, de modo que esse fator é provavelmente uma questão de lavagem e abastecimento, mais uma vez, dominará.
Enquanto o BCE está envolvido em uma batalha interna sobre se o afrouxamento adicional da política monetária é a melhor jogada, o Fed começou no longo caminho para o aperto, então a força do dólar e, portanto, um EUR / USD inferior é o resultado natural.
Contra o iene e o euro, então, espero que a força do dólar seja o tema de 2014. Isso não significa, no entanto, que o dólar apreciará contra tudo. No começo deste ano, duvidava da recuperação no Reino Unido até certo ponto (me perdoe, oh compatriotas!), Mas eu estava errada. O mini-boom lá poderia continuar, com a força Sterling resultante.
Também não surpreenderia ver algumas moedas de mercado emergentes em recuperação contra o dólar, mesmo em um ano de redução e com uma recuperação contínua nos EUA à medida que a demanda global por commodities aumenta e a taxa de crescimento ligeiramente mais baixa na China se torna a norma .
Anos atrás, essa visão de longo prazo quando se tratava de câmbio era, nos meus olhos, uma perda de tempo; um exercício inútil. Agora, no entanto, como eu uso forex tanto para influenciar o posicionamento geral quanto eu como um instrumento de negociação, o desenvolvimento de uma visão geral de seis a doze meses tornou-se importante. Se você me vê em uma festa de Ano Novo, então, sinta-se livre para perguntar a minha opinião. Se a questão é sobre o forex, eu prometo não ser irreverente e criar as coisas. Claro, se você perguntar a minha opinião sobre sua família, política ou quase qualquer outro assunto, não posso fazer nenhuma promessa desse tipo.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.
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