Os 5 padrões de castiçal mais poderosos.
Os gráficos de castiçal são uma ferramenta técnica que embala dados para vários quadros de tempo em barras de preço único. Isso os torna mais úteis do que as barras tradicionais de baixo aberto, baixo fechamento (OHLC) ou linhas simples que conectam os pontos de preços de fechamento. Os castiçais constroem padrões que predizem a direção do preço uma vez concluída. A codificação de cor adequada adiciona profundidade a esta colorida ferramenta técnica, que remonta aos comerciantes japoneses de arroz do século 18.
Steve Nison trouxe padrões de candelabros para o mundo ocidental em seu popular livro de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Muitos comerciantes agora podem identificar dezenas dessas formações, que têm nomes coloridos como a capa nebulosa escura, as estrelas da noite e três corvos negros. Além disso, os padrões de barra única, incluindo o doji e o martelo, foram incorporados em dezenas de estratégias de negociação de longo e curto lado. (Para leitura relacionada, veja Cartografia de castiçal: o que é isso?)
Confiabilidade do padrão do castiçal.
Nem todos os padrões de candelabros funcionam igualmente bem. Sua enorme popularidade reduziu a confiabilidade porque eles foram desconstruídos por hedge funds e seus algoritmos. Esses jogadores bem financiados contam com a execução da velocidade do relâmpago para negociar contra gerentes de fundos de varejo e tradicionais que executam estratégias de análise técnica encontradas em textos populares. Em outras palavras, os gestores de fundos de hedge usam software para atrapalhar os participantes que procuram resultados odissos de alta probabilidade ou baixos. No entanto, padrões confiáveis continuam a aparecer, permitindo oportunidades de lucro a curto e longo prazos. (Veja também: The Multiple Strategies of Hedge Funds.)
Aqui estão cinco padrões de castiçal que funcionam excepcionalmente bem como precursores da direção do preço e do impulso. Cada um trabalha no contexto das barras de preços circundantes na previsão de preços mais altos ou mais baixos. Eles também são sensíveis ao tempo de duas maneiras. Primeiro, eles só funcionam dentro das limitações do gráfico que está sendo revisado, seja intradía, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Em segundo lugar, sua potência diminui rapidamente de três a cinco barras após o padrão ter completado.
Top 5 padrões de castiçal.
Esta análise baseia-se no trabalho de Thomas Bulkowski, que criou classificações de desempenho para padrões de castiçal em seu livro de 2008, "Enciclopédia de Gráficos de Candlestick". Ele oferece estatísticas para dois tipos de resultados de padrões esperados: reversão e continuação. Os padrões de inversão do castiçal predizem uma mudança na direção do preço, enquanto os padrões de continuação prevêem uma extensão na direção atual do preço.
Nos exemplos a seguir, o castiçal branco oco denota uma impressão de fechamento superior à impressão de abertura, enquanto o castiçal preto indica uma impressão de fechamento inferior à impressão de abertura. (Consulte a Língua Básica da Cartilagem de Candlestick para obter mais informações.)
Three Line Strike.
O padrão de inversão de ataque de três linhas de alta estimam três velas pretas dentro de uma tendência de baixa. Cada barra mostra uma baixa mais baixa e fecha perto da baixa intrabar. A quarta barra abre ainda mais baixa, mas inverte em uma barra externa de grande alcance que fecha acima da parte superior da primeira vela na série. A impressão de abertura também marca a baixa da quarta barra. De acordo com Bulkowski, esta inversão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 84%.
Dois Black Gapping.
O padrão de continuação negativa de dois negativos aparece depois de um topo notável em uma tendência de alta, com uma lacuna baixa que produz duas barras pretas com baixas baixas. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 68%.
Três corvos pretos.
O padrão de reversão de três corvos negativos iniciais inicia-se em ou perto da alta de uma tendência de alta, com três barras pretas posta menores baixas que se aproximam perto de mínimos intrabar. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. A versão mais baixa começa em uma nova alta (ponto A no gráfico), porque atrapa compradores que entram jogadas de momento. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 78%. (Para leitura relacionada, veja como faço para construir uma estratégia de negociação rentável ao detectar um padrão de três corvos negros?)
Estrela da Tarde.
O padrão de reversão da estrela da noite de baixa começa com uma barra branca alta que traz uma tendência de alta para uma nova alta. As lacunas do mercado são mais altas no próximo bar, mas os compradores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de gama estreita. Uma diferença na terceira barra completa o padrão, que prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 72%. (Veja também: Como é um padrão de estrela da noite interpretado por analistas e comerciantes?)
Abandoned Baby.
O padrão de inversão de beira abandonada de alta aparência aparece na parte baixa de uma tendência de baixa, depois que uma série de velas pretas imprimem baixas mais baixas. As falhas do mercado são mais baixas no próximo bar, mas os vendedores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de doji de gama estreita com as impressões de abertura e fechamento ao mesmo preço. Uma lacuna de alta na terceira barra completa o padrão, que prevê que a recuperação continuará a níveis ainda mais altos, talvez desencadeando uma tendência de alta em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 70%. (Para mais informações, consulte Usando Padrões de castiçal Bullish para comprar estoques.)
The Bottom Line.
Os padrões de castiçal capturam a atenção dos jogadores do mercado, mas muitos sinais de reversão e continuação emitidos por esses padrões não funcionam de forma confiável no ambiente eletrônico moderno. Felizmente, as estatísticas de Thomas Bulkowski mostram uma precisão incomum para uma seleção estreita desses padrões, oferecendo aos comerciantes sinais de compra e venda acionáveis. (Para saber mais, dê uma olhada nos Padrões Avançados de Castiçal).
Melhores padrões de castiçal ao comércio.
Os 10 melhores padrões de castiçal ao comércio.
Existe uma grande quantidade de informações disponíveis on-line e em livrarias que lhe ensinarão os detalhes do uso de Candlesticks como indicadores. Os seguintes são 10 padrões de castiçal que, na minha própria experiência, produziram resultados consistentes. Isso funcionará melhor quando você entender o que está acontecendo em cada padrão.
Os castiçais não são indicadores autônomos, eles devem ser combinados com outras formas de análise técnica para ser realmente útil. Por exemplo, quando você vê um desses padrões no gráfico diário, mude para o gráfico horário. O gráfico horário concorda com suas expectativas no gráfico diário? Se assim for, então as chances de um aumento de reversão.
Os padrões a seguir são divididos em duas partes: padrões acadêmicos e padrões de baixa. Estes são padrões de inversão que aparecem após um pullback (padrões de alta) ou um rally (padrões de baixa).
Padrões Bullish Candlestick.
Engulfing: Este padrão consiste em duas velas. O primeiro dia é uma vela de faixa estreita que fecha para o dia. Os vendedores ainda estão no controle do estoque, mas porque é uma vela de faixa estreita e a volatilidade é baixa, os vendedores não são muito agressivos. O segundo dia é uma vela de grande alcance que "envolve" o corpo da primeira vela e fecha perto do topo da gama. Os compradores sobrecarregaram os vendedores (a demanda é maior do que a oferta). Os compradores estão prontos para assumir o controle desse estoque!
Martelo: conforme discutido acima, o estoque abriu, então em algum momento os vendedores tomaram o controle do estoque e o empurraram para baixo. No final do dia, os compradores ganharam e tiveram força suficiente para fechar o estoque no topo da gama. Os martelos podem se desenvolver depois que um conjunto de pedidos de stop loss são atingidos. É quando os comerciantes profissionais entram para pegar ações a um preço mais baixo.
Harami: quando você vê esse padrão, a primeira coisa que vem à mente é que o impulso que precede ele parou. No primeiro dia você vê uma vela de grande alcance que fecha perto do fundo da gama. Os vendedores ainda estão no controle desse estoque. Então no segundo dia, há apenas uma vela de faixa estreita que fecha para o dia. Nota: Não confunda esse padrão com o padrão envolvente. As velas são opostas!
Piercing: Este também é um padrão de inversão de duas velas, onde no primeiro dia você vê uma vela de grande alcance que fecha perto do fundo do alcance. Os vendedores estão no controle. No segundo dia, você vê uma vela de ampla gama que deve fechar pelo menos até a metade da vela anterior. Aqueles que shorted o estoque no primeiro dia agora estão sentados em uma perda no rali que acontece no segundo dia. Isso pode configurar uma inversão poderosa.
Doji: O doji é provavelmente o padrão de candelabro mais popular. O estoque abre e não vai a lugar nenhum durante todo o dia e fecha-se diretamente no preço de abertura ou perto dele. Simplesmente, representa indecisão e faz com que os comerciantes questionem a tendência atual. Isso geralmente pode desencadear reversões na direção oposta.
Padrões de castiçal baixista.
Observe que todos esses padrões de baixa são o oposto dos padrões de alta. Esses padrões ocorrem após uma manifestação e significam uma possível reversão, assim como os padrões de alta.
Existe um padrão mais digno de menção. Um "kicker" às vezes é referido como o padrão de candelabro mais poderoso de todos.
Você pode ver no gráfico acima porque este padrão é tão explosivo. Como a maioria dos padrões de vela, há uma versão de alta e baixa. Na versão de alta, o estoque está se movendo para baixo e a última vela vermelha fecha no fundo do alcance.
Então, no próximo dia, as lacunas de estoque abrem acima dos dias anteriores altas e próximas. Este "evento de choque" obriga os vendedores curtos a cobrir e traz novos comerciantes do lado longo.
Isto é revertido na versão de baixa.
Procure confirmação em pelo menos 2 outros indicadores, RSI, Moneyflow, etc ANTES de acertar o botão de compra / venda.
Gráfico atual de futuros Dow.
Shayne Heffernan Shayne Heffernan supervisiona a gestão de fundos para instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido. Shayne Heffernan possui um Ph. D. em Economia e traz com ele mais de 25 anos de experiência comercial na Ásia e experiência em Venture Capital, ele esteve envolvido em várias start-ups que viram capitalização de mercado de mais de US $ 500 milhões e 1 que alcançam um limite máximo de US $ 15 bilhões. Ele gerenciou e supervisionou as novas empresas em Mineração, Envio, Tecnologia e Serviços Financeiros. livetradingnews.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.
Bulkowski's Top 10 Performing Candlesticks.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.
A informação nesta página é derivada do meu livro, Enciclopédia de Gráficos de Candlestick, retratado à direita.
Depois de clicar em um link, você será levado para uma página descrevendo o candelabro. O glossário define os termos usados nas páginas individuais do candelabro, mas a seta preta na figura mostra a que velocidade o preço normalmente se move depois que o padrão do candelabro termina.
Os 10 melhores candelabros que se apresentam aparecem abaixo, com base em seu desempenho geral nos mercados Bull e Bear.
Inversão negativa de 78%.
72% de reversão descendente.
65% de continuação de baixa.
61% de continuação de baixa.
70% de reversão de alta.
63% de reversão de baixa.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Não me deixa louco! Estou ficando sem lugares para esconder os corpos.
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